І. Информация за важни събития, настъпили през третото тримесечие на 2011г.
1.На 15.03.2011 г. в гр.София, ул. „Клокотница” 29, ет.7 на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон бе проведено Извънредно общо събрание на акционерите на „Корпорация за технологии и иновации Съединение” АД. На събранието бе взето решение за промяна на адреса на управление на дружеството от гр.София, ул. „Дякон Игнатий” 2, ет. 2 на гр.София, ул. «Клокотница» 29, ет.7. бе коригиран и Уставът на дружеството в съответствие с новия адрес на управление.
Новият адрес и Устав бяха вписани в Търговския регистър на 22.03.2011г.
2. На 28.06.2011г., в седалището на дружеството: гр. София, ул. “Клокотница” №29, ет.7 се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на “КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ СЪЕДИНЕНИЕ” АД, ЕИК 115086942. Общото събрание на акционерите одобри индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на Дружеството за 2010 година, бяха извършени промени в състава на Надзорния съвет на дружеството и бе избран нов одитор на Дружеството за 2011 година - Атанаска Георгиева Симеонова, рег. одитор № 55 при ИДЕС.
3. На 19.07.2011 г. бяха вписани в Търговския регистър промените в Надзорния съвет, а именно: "Балкан Сис" АД, Еик 115088562, Петър Нейчев Нейчев и "Популярна Каса - 95" АД, ЕИК 825340869 – бяха заличени като членове на Надзорния съвет. На същата дата като нови членове на Надзорния съвет бяха вписани в Търговския регистър «ПЕТЪР НЕЙЧЕВ И СИНОВЕ» ЕООД, ЕИК 825106357, представлявано от Петранка Димитрова Иларионова, ФОНДАЦИЯ «МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ», БУЛСТАТ 131461623, представлявано от Величка Николова Делчева, и «Иновационен фонд Д1» АД, ЕИК 115310365, представлявано от Пламен Иванов Петков
4. На 12.08.2011 г. Мирослава Петрова Николова бе заличена в Търговския регистър като член на Управителния съвет на Дружеството. Управителният съвет продължи дейността си в шестчленен състав: Илия Трифонов Черпоков, Стефан Гълъбов Стефанов, Венелин Красимиров Йорданов, Димитър Костадинов Гишин, Асен Иванов Конарев И Иван Петров Нейчев.
ІІ. Влияние на по-важните събития върху резултатите във финансовия отчет.
Цитираните събития не са оказали съществено влияние върху резултатите във финансовия отчет на емитента през третото тримесечие на 2011 г.
III. Основни рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година.
А. Рискови фактори за сектора в който емитента развива дейност:
1.Кредитен риск
Кредитният риск на държавата е рискът от невъзможност или нежелание за посрещане на предстоящите плащания по дълга. В това отношение България постоянно подобрява позициите си на международните дългови пазари, което улеснява достъпа до средства в подкрепа на общото управление на разходите на държавата. Така например, в края на октомври 2005 г. Standart&Poors повиши до 'BBB' дългосрочен и 'A-3' краткосрочен държавен кредитен рейтинг с положителна перспектива в чужда валута, и 'BBB+' дългосрочен и 'A-2' краткосрочен държавен кредитен рейтинг в местна валута със стабилна перспектива. На 1 март 2006 година рейтинговата агенция Moody’s повиши кредитния (дългосрочен и краткосрочен) рейтинг на България в чужда и местна валута до Baа3. Според рейтинговата агенция Fitchratings дългосрочният рейтинг на България в чужда валута е ВВВ, а в местна валута ВВB+.
Повишаването на оценките на кредитния риск на страната е в резултат на постигнатите резултати в сферата на стабилизацията на макроикономическата среда, постигането на устойчив темп на растеж след 1997 година и добре капитализирания валутен борд.
Прогнозите за развитие на България и очакванията на Международния валутен фонд се базират на запазването на системата на валутен борд и след присъединяването на страната към Европейския съюз.
2.Валутен риск
Валутният риск представлява възможността за негативна промяна на съотношението между курса на лева към чуждите валути и влиянието на тази промяна по отношение на възвръщаемостта от инвестиции в страната.
През 1997 година в България е въведен валутен борд, при което българският лев е фиксиран към еврото. Системата на валутен борд доведе до стабилизиране на българската икономика, намаляване на инфлацията, устойчив растеж, редуциране на големия бюджетен дефицит и положителна оценка от международните рейтингови агенции. Системата на фиксиран курс пренася движението на курса евро/щатски долар в движение на курса щатски долар/лев. В този смисъл валутният риск от една страна е близък до валутния риск при движението на цената на евро/щатски долар, а от друга страна, е еквивалентен на политическия риск на страната.
3.Лихвен риск
Лихвеният риск е свързан с възможността за промяна на преобладаващите лихвени равнища в страната. Това би се отразило върху дейността на Дружеството, доколкото при равни други условия промяната на лихвените равнища води до промяна в цената на финансовия ресурс, използван от Дружеството при осъществяване на различни проекти. В резултат от въведения валутен съвет както и в резултат от въведената методика за изчисляване на основния лихвен процент на базата на първичния пазар на тримесечни държавни ценни книжа лихвените равнища в България са стабилни. Членството на Българиа в ЕС оказва допълнително положително влияние върху запазване на стабилността в лихвените равнища.
4.Политически риск
Политическият риск се свързва с риска от смяна на Правителството на една държава и промени в законодателната система, в частност данъчната уредба, което да доведе до допълнително облагане на доходите от инвестиции.
Политическата ситуация в страната може да се опише като стабилна.
На 29.03.2004 г. България получи положителен отговор на дългогодишните си усилия за присъединяване към НАТО. От 01.01.2007 г. Р.България е член на ЕС. Ето защо рискът от изменение на нормативната база в по-дългосрочен план е минимален и се свежда до евентуалното цялостно привеждане на българското законодателство в съответствие с европейското.
5.Инфлационен риск
Инфлационният риск е рискът от намаление на покупателната сила на местната валута, което би довело до увеличаване на цените на стоките и услугите. Инфлацията намалява реалните доходи и се отразява в намаление на вътрешното потребление. Системата на валутен борд контролира паричното предлагане, но външни фактори (напр. повишаването на цената на петрола) могат да окажат натиск в посока на увеличение на ценовите нива. Очаква се присъединяването на страната ни към ЕС и стабилното представяне на икономиката ни да окажат натиск към доближаване на ценовите равнища към тези на останалите страни от ЕС, т.е. инфлацията в страната да бъде по-висока от средния темп на инфлация в страните, членки на ЕС. Към настоящият момент и като цяло механизмът на валутен борд осигурява гаранции, че инфлацията в страната ще остане под контрол и няма да има неблагоприятно влияние върху икономиката на страната, и в частност върху сектора, в който дружеството развива дейност.
Б. Рискови Фактори за емитента:
1.Ликвиден риск за дейността на дружеството.
Ликвидният риск, относим към дейността на Корпорация за технологии и иновации „Съединение” АД, се свърза с възможността за липса на достатъчно налични средства за посрещане на текущите задължения.
Това може да се случи както при значително забавяне за заплащане на дължимите суми от страна на клиентите на Дружеството, така и на неправилно управление на паричните потоци, свързани с основната и финансовата дейност. За да се гарантира възможността Дружеството да посреща редовно краткосрочните си задължения, се налага внимателно оценяване на ликвидността и изготвяне на план за действие при ликвидна криза.
2. Управленски риск
Възможно е ръководството на КТИ „Съединение” АД да приема и осъществява управленски и инвестиционни решения, които да не доведат до очакваните възвръщаемост и ефективност.
3. Лихвен риск
Нарастване на разходите за лихви, лихвеният риск е свързан с промени в нивата на пазарните лихвени проценти, които биха могли да доведат до увеличаване на лихвените разходи и съответно намаляване на финансовия резултат на Дружеството.
4.Риск от дейността на икономическата група
Възможно е малка или по-голяма част от дъщерните Дружества на КТИ „Съединение” АД да влошат икономическото състояние и финансовите си резултати. Това ще доведе до общо влошаване на резултатите на цялата консолидирана група. Това ще бъде лоши сигнали за инвеститорите, които биха повлияли негативно върху цените на акциите на КТИ „Съединение” АД. От друга страна няма да бъдат получени дивиденти от дъщерните дружества, което допълнително би повлияло върху цените на акциите.
5. Други видове риск
Съществува риск от зависимостта от експертни познания, както на управителните органи (посочен като управленски риск), така също и от познанията на другите експерти, които КТИ „Съединение” АД използва системно или инцидентно за планиране, развите, анализ и оценка на дейността.
Потенциалните инвеститори трябва да имат предвид, че съществува риск от появата на необичайни конкурентни условия, изтичане срок на патент, търговска марка и зависимост от малък брой потребители или доставчици (относими както към КТИ „Съединение” АД, особено към неговите дъщерни дружества). Това ще повлияе негативно върху КТИ „Съединене” АД и цялата консолидирана група, което в крайна сметка ще рефлектира върху ликвидността и цените на акциите на инвеститорите.
В.Рискове за акционерите на дружеството:
1. Основен риск
Основният риск и несигурност за акционерите на КТИ „Съединение” АД__е вероятността тяхната инвестиция в акции на дружеството да не запази своята стойност, както и да не генерира очакваната от тях възвръщаемост. Той се генерира от следните три вида риск.
2. Ценови риск
Ценовият риск за акционерите на Дружеството произтича от промени на цените на неговите акции, в резултат на които акционерите биха могли да реализират загуба от препродажба на притежаваните от тях ценни книжа. Промяната на цената на акциите зависи от въздействието на различни по вид и степен на влияние фактори – нетна стойност на активите на дружеството, постигнати финансови резултати, репутация, търсене и предлагане на публичните пазари, икономическо състояние и перспективи за развитие на страната и др. Дружеството не гарантира, че цената на предлаганите от него ценни книжа ще се запазва и ще повишава своята стойност. То няма да осъществява обратно изкупуване на ценните си книжа с цел запазване на текущи пазарни цени.
3. Липса на гаранция за изплащане на годишни дивиденти.
Финансовият резултат зависи от множество фактори – умението и професионализма на мениджърския екип, развитието на пазара на интернет реклама и информационни услуги, икономическо развитие на страната и региона и др. Следва да се отбележи, че намерението на съществуващите към датата на този Документ мениджъри е поддържане на дивидентна политика за разпределяне на минимум 20% от реализираната печалба под формата на дивидент.Гаранции за изплащането на дивиденти обаче не съществуват.
4. Ликвиден риск
Ликвидният риск произтича от несигурността за наличието на развито пазарно търсене на ценните книжа на дружеството за определен период от време, което е свързано с трудности по тяхното продаване или закупуване с оглед на предотвратяване на евентуални загуби или реализиране на капиталови печалби.
Този риск е доста съществен за развиващ се капиталов пазар, какъвто е пазарът на ценни книжа в България.
IV. Информация по чл. 33, ал. 3 и 4 от Нар. № 2 за сключени големи сделки със свързани лица.
Съгласно нормативното препращане в чл. 33, ал. 3 от Нар. № 2 към § 1, т. 6 от ДР на Закона за счетоводството, за целите на настоящият документ понятието свързани лица се извежда от Международен счетоводен стандарт № 24 „Оповестяване на свързани лица”.
За дружеството свързани лица са всички лица, участващи в икономическата група на „Корпорация за технологии и иновации Сединение” АД-София.
Характерът на сделките, сключени със свързани лица, както и фактът че те не са сключени в отклонение от обичайните търговски условия в бранша, дават основание за заключение, че те не оказват съществено влияние върху финансовото състояние на дружеството, единствено поради факта на свързаността.
27.10.2011 г.
Изпълнителни директори: ...................... (А.Конарев)
......................
(Ст.Гълъбов)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ СЪЕДИНЕНИЕ” АД гр. София, ЕИК 115086942
Важна информация, влияеща върху цената на ценните книжа през третото тримесечиe на 2011 година
-
За емитента
През третото тримесечие на 2011 година, обстоятелствата, влияещи върху цената на ценните книжа на КТИ “Съединение” АД като емитент са следните:
-
-
Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
-
-
-
Не е настъпила промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството през второто тримесечие на 2011 година
-
Към датата на настоящия документ “Фондация Международен Институт за Изследване на Кооперациите”, гр.София, ЕИК 131461623 притежава 12 770 000 броя акции, или 53,20% от капитала на КТИ Съединение АД.
Промяна в състава на управителните и на конторлните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.
На 28.06.2011г. редовното годишно Общо събрание на акционерите на “КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ СЪЕДИНЕНИЕ” АД бяха приети промени в надзорния съвет на дружеството. Промените бяха вписани на 19.07.2011 г. в Търговския регистър, а именно: "Балкан Сис" АД, Еик 115088562, Петър Нейчев Нейчев и "Популярна Каса - 95" АД, ЕИК 825340869 – бяха заличени като членове на Надзорния съвет. На същата дата като нови членове на Надзорния съвет бяха вписани «ПЕТЪР НЕЙЧЕВ И СИНОВЕ» ЕООД, ЕИК 825106357, представлявано от Петранка Димитрова Иларионова, ФОНДАЦИЯ «МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ», БУЛСТАТ 131461623, представлявано от Величка Николова Делчева, и «Иновационен фонд Д1» АД, ЕИК 115310365, представлявано от Пламен Иванов Петков
На 12.08.2011 г. Мирослава Петрова Николова бе заличена в Търговския регистър като член на Управителния съвет на Дружеството. Управителният съвет продължи дейността си в шестчленен състав: Илия Трифонов Черпоков, Стефан Гълъбов Стефанов, Венелин Красимиров Йорданов, Димитър Костадинов Гишин, Асен Иванов Конарев И Иван Петров Нейчев.
1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.
На 15.03.2011 г. в гр.София, ул. „Клокотница” 29, ет.7 на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон бе проведено извънредно общо събрание на акционерите на „Корпорация за технологии и иновации Съединение” АД. На събранието бе взето решение за промяна на адреса на управление на дружеството от гр.София, ул. „Дякон Игнатий” 2, ет. 2 на гр.София, ул. «Клокотница» 29, ет.7. бе коригиран и Уставът на дружеството в съответствие с новия адрес на управление.
Новият адрес и Устав бяха вписани в Търговския регистър на 22.03.2011г.
1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.
През третото тримесечие на 2011 година не е вземано решение за преобразуване на дружеството или други структурни промени в дружеството.
1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството
Няма откриване на производство по ликвидация на дружеството
1.6. Откриване на производство по несъстоятелност на дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството
Няма открито производство по несъстоятелност за дружеството или негови дъщерни дружества.
1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК
Няма придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК
1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие
Няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие
1.9. Решение на Комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията по финансов надзор
Няма решение на Комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията по финансов надзор
1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната
Има промяна на одиторите на КТИ “Съединение” АД. Общото събрание на акционерите, проведено на 28.06.2011г. избра Атанаска Георгиева Симеонова, рег. одитор № 55 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2011 година;
1.11. Обявяване на печалбата на дружеството
Финансовият резултат на дружеството за периода 01.01.2011- 30.09.2011 година, е загуба в размер на 648 хил. лева.
1.12. Съществени загуби и причините за тях
Няма съществена загуба.
1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството
Няма непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството
1.14. Публикуване на модифициран одиторски доклад
На 30.03.2011 г. в Комисия за финансов надзор чрез e-register, на Българска фондова борса- София чрез extri.bg и на обществеността чрез медията financebg.com бе представен одитираният Годишен финансов отчет на дружеството за 2010г.
1.15. Решение на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото плащане
На 28.06.2011г бе проведено редовното годишно Общото събрание на акционерите за 2011 г. и ОСА не разпределя печалба за 2010г.
1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението
През отчетния перод няма възникнало задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество
1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж
През отчетния период не е възникнало вземане, което е съществено за дружеството
1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане
Дружеството няма ликвидни проблеми.
1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал
Няма увеличение или намаление на акционерния капитал
1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството
Не са водени преговори за придобиване на дружеството.
1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството
Няма сключени съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството
1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търговско предложение
Към ръководството на дружеството няма отправено търговско предложение.
1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години
Нямаме прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с такива клиенти.
1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара
Няма въведени нови продукти и пазари.
1.25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните години)
Няма големи поръчки.
1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на проиводствените мощности
Дружеството не извършва производствена дейност, която да води до развитие в обема на поръчките.
1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството
Няма преустановяване продажби на даден продукт.
1.28. Покупка на патент
Не е извършена покупка на патенти.
1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз)
Нама временно преустановяване на ползването или отнемане на разрешение за дейност (лиценз)
1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството
Няма образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от неговите нетни активи
1.31. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.
Няма такива.
27.10.2011 г.
Изпълнителни директори: ......................
(А.Конарев)
......................
(Ст.Гълъбов)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ СЪЕДИНЕНИЕ |
|
|
|
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ |
|
|
|
НЕКОНСОЛИДИРАНИ 30.09.2011 |
|
|
|
СЪДЪРЖАНИЕ |
СТРАНИЦА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА |
2 |
|
|
|
|
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ |
3 |
|
|
|
|
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД |
5 |
|
|
|
|
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК |
6 |
|
|
|
|
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ |
7 |
|
|
|
|
БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ |
8 |
|
|
|
АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА КТИ СЪЕДИНЕНИЕ АД ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 г.
І. Предмет на дейност
„Корпорация за технологии и иновации - Съединение” АД е извършвала стопанската си дейност през третото тримесечие на 2011 година като акционерно дружество.
Дружеството е частна собственост.
Предмет на дейност е придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти; отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва. Дружеството може да извършва собствена производствена и търговска дейност.
ІІ. Основна дейност
През третото тримесечие на 2011 година „КТИ – Съединение”АД реализира приходи в размер на 117 хил.лв., в т.ч. нетни приходи от обичайна дейност в размер на 112 хил.лв. и финансови приходи в размер на 5 хил.лв.
КЛЮЧОВИ ДАННИ
|
|
30.09.2011 BGN’000
|
30.09.2010 BGN’000
|
|
Приходи |
117 |
149 |
|
Разходи |
765 |
194 |
|
Нетна печалба/загуба за периода |
(648) |
(45) |
|
Активи |
30 |
31 |
|
Собствен капитал |
27 |
27 |
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30.09.2011
|
|
БЕЛЕЖКИ |
30.09.2011 BGN’000
|
31.12.2010 BGN’000
|
|
АКТИВИ |
|
|
|
|
Нетекущи активи |
|
|
|
|
Имоти, машини, съоръжения и оборудване |
6 |
150 |
151 |
|
Инвестиционни имоти |
7 |
1758 |
1758 |
|
Нематериални активи |
8 |
16 |
20 |
|
Финансови активи |
9 |
27465 |
28179 |
|
Вземания |
10 |
55 |
1 |
|
Активи по отсрочени данъци |
|
3 |
3 |
|
|
|
29447 |
30112 |
|
Текущи активи |
|
|
|
|
Материални запаси |
|
7 |
7 |
|
Вземания |
11 |
771 |
773 |
|
Финансови активи |
12 |
108 |
108 |
|
Парични средства |
13 |
37 |
33 |
|
|
|
923 |
921 |
|
Всичко активи |
|
30370 |
31033 |
|
|
|
|
|
Дата: 28.10.2011
Бележките на страници от 8 до 26 са неразделна част от тези финансови отчети.
Съставител: Ръководители:
/МДН Финанс Консулт ЕООД/ / Асен Конарев /
/Стефан Гълъбов/
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30.09.2011/продължение/
|
КАПИТАЛ И ПАСИВИ |
|
|
|
|
Капитал и резерви |
|
|
|
|
Акционерен капитал |
14 |
24000 |
24000 |
|
Резерви |
15 |
3740 |
3740 |
|
Финансов резултат |
16 |
(1219) |
(571) |
|
|
|
26521 |
27169 |
|
Дългосрочни пасиви |
|
|
|
|
Задължения |
17 |
586 |
578 |
|
Пасиви по отсрочени данъци |
|
1475 |
1475 |
|
|
|
2061 |
2053 |
|
Текущи пасиви |
|
|
|
|
Задължения |
18 |
1788 |
1811 |
|
|
|
1788 |
1811 |
|
Всичко капитал и пасиви |
|
30370 |
31033 |
|
|
|
|
|
Дата: 28.10.2011
Бележките на страници от 8 до 26 са неразделна част от тези финансови отчети.
Съставител: Ръководители:
/МДН Финанс Консулт ЕООД/ / Асен Конарев /
/Стефан Гълъбов/
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
към 30.09.2011
|
|
БЕЛЕЖКИ |
30.09.2011 BGN’000
|
30.09.2010 BGN’000
|
|
Нетни приходи от продажби |
2 |
112 |
128 |
|
Разходи за материали и услуги |
3 |
82 |
76 |
|
Разходи за персонал и осигуровки |
4 |
2 |
4 |
|
Амортизации |
|
6 |
7 |
|
Други разходи и изменения |
|
58 |
2 |
|
Нетен резултат от дейността |
|
(36) |
39 |
|
Нетен резултат от финансови операции |
5 |
(612) |
(84) |
|
Печалба / (загуба) преди данъци |
|
(648) |
(45) |
|
Данъци |
|
|
|
|
Нетна печалба за периода |
|
(648) |
(45) |
|
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъка върху дохода |
|
- |
- |
|
Общ всеобхватен доход за периода |
|
(648) |
(45) |
|
Нетна печалба (загуба) на акция лв. |
|
- |
- |
Дата: 28.10.2011
Бележките на страници от 8 до 26 са неразделна част от тези финансови отчети.
Съставител: Ръководители:
/МДН Финанс Консулт ЕООД/ / Асен Конарев /
/Стефан Гълъбов/
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
към 30.09.2011
|
|
|
30.09.2011 BGN’000
|
30.09.2010 BGN’000
|
|
Парични потоци от оперативна дейност |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Парични постъпления от клиенти |
|
269 |
75 |
|
Парични плащания на доставчици и персонал |
|
(182) |
(93) |
|
Други постъпления и плащания от оперативната дейност |
|
(86) |
17 |
Паричен поток от дейността |
|
1 |
(1) |
|
|
|
|
|
|
Парични потоци от инвестиционна дейност |
|
0 |
1 |
|
|
|
|
|
|
Парични потоци от финансова дейност |
|
3 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Нетни парични потоци |
|
4 |
0 |
|
Парични средства в началото на годината |
|
33 |
32 |
Парични средства в края на периода |
|
37 |
32 |
Дата: 28.10.2011
Бележките на страници от 8 до 26 са неразделна част от тези финансови отчети.
Съставител: Ръководители:
/МДН Финанс Консулт ЕООД/ / Асен Конарев /
/Стефан Гълъбов/
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 30.09.2011 г.
|
|
Акционе- рен капитал
BGN’000 |
премии от емисии BGN’000 |
общи резерви
BGN’000 |
Резерв от преструктуриране BGN’000 |
други резерви
BGN’000 |
Печалба
BGN’000 |
загуба
BGN’000 |
Общо
BGN’000
|
|
Салдо на 01.01.2010 |
24000 |
107 |
3052 |
565 |
16 |
1022 |
(1593) |
27169 |
|
Резултат за периода |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
(648) |
(648) |
|
Разпределение на печалбата |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Резерв от преструкту- риране |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Салдо на 30.09.2011 |
24000 |
107 |
3052 |
565 |
16 |
1022 |
(2241) |
26521 |
Дата: 28.10.2011
Бележките на страници от 8 до 26 са неразделна част от тези финансови отчети.
“Корпорация за технологии и иновации - Съединение” АД притежава контролно участие пряко и непряко в 7 на брой дъщерни дружества. В допълнение на настоящия неконсолидиран финансов отчет, Дружеството ще представи консолидиран финансов отчет на Дружеството и дъщерните предприятия. Инвестициите в дъщерните дружества в настоящия финансов отчет се посочват по цена на придобиване. Съгласно този метод Дружеството вписва капиталовите си инвестиции по цена на придобиване и годишно извършва преглед за евентуална обезценка.
2. НЕТНИ ПРИХОДИ
|
|
30.09.2011 BGN’000
|
30.09.2010 BGN’000
|
|
Приходи от продажба на стоки |
61 |
- |
|
Приходи от продажба на услуги |
46 |
95 |
|
Приходи от други продажби |
5 |
33 |
|
Общо |
112 |
128 |
3. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ И ВЪНШНИ УСЛУГИ
|
|
30.09.2011 BGN’000
|
30.09.2010 BGN’000
|
|
Разходи за материали |
11 |
12 |
|
Разходи за външни услуги |
71 |
64 |
|
Общо |
82 |
76 |
4. РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
|
|
30.09.2011 BGN’000
|
30.09.2010 BGN’000
|
|
Разходи за заплати |
1 |
2 |
|
Разходи за социални осигуровки |
1 |
2 |
|
Общо |
2 |
4 |
5. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
|
|
30.09.2011 BGN’000
|
30.09.2010 BGN’000
|
|
Приходи от операции с финансови активи и инструменти |
- |
- |
|
Разходи по операции с финансови активи и инструменти |
(572) |
- |
|
Приходи от лихви |
5 |
21 |
|
Разходи по лихви |
(45) |
(105) |
|
|
(40) |
(84) |
|
Приходи от дивиденти |
- |
- |
|
Други приходи |
- |
- |
|
Общо |
(612) |
(84) |
6. ИМОТИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ
|
Отчетна стойност |
Сгради |
Транспортни средства |
Други ДМА |
Разходи за придобиване на ДМА |
Общо |
|
Към 31.12.2010 |
2 |
18 |
66 |
143 |
229 |
|
Придобити |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Изписани |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Към 30.09.2011 |
2 |
18 |
66 |
143 |
229 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
|
|
|
|
|
|
Към 31.12.2010 |
1 |
18 |
59 |
- |
78 |
|
Амортизация за периода |
- |
- |
1
|
- |
1 |
|
Изписана |
|
- |
- |
- |
- |
|
Към 30.09.2011 |
1 |
18 |
60 |
- |
79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Балансова стойност |
1 |
- |
6 |
143 |
150 |
|
Към 31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Към 30.09.2011 |
1 |
- |
6 |
143 |
150 |
7. ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ
|
Отчетна стойност |
Земи |
Сгради |
Общо |
|
Към 31.12.2010 |
167 |
1591 |
1758 |
|
Придобити |
- |
- |
- |
|
Изписани |
- |
- |
- |
|
Последваща оценка |
- |
- |
- |
|
Към 30.09.2011 |
167 |
1591 |
1758 |
|
|
|
|
|
8. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
|
|
Програмни продукти |
Други нематериални активи |
Общо |
|
Отчетна стойност |
|
|
|
|
Към 31.12.2010 |
4 |
37 |
41 |
|
Придобити |
- |
- |
- |
|
Изписани |
- |
- |
- |
|
Към 30.09.2011 |
4 |
37 |
41 |
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
|
|
|
|
Към 31.12.2010 |
4 |
17 |
21 |
|
Изписани |
- |
- |
- |
|
Амортизация за периода |
- |
4 |
4 |
|
Към 30.09.2011 |
4 |
21 |
25 |
|
|
|
|
|
|
Балансова стойност |
|
|
|
|
Към 31.12.2010 |
- |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
Към 30.09.2011 |
- |
16 |
16 |
|
|
|
|
|
9. ФИНАНСОВИ АКТИВИ
Дългосрочните финансови активи на дружеството включват:
|
|
30.09.2011 BGN’000
|
31.12.2010 BGN’000
|
|
|
|
|
|
Дялови участия |
27465 |
28179 |
|
- в дъщерни предприятия |
27460 |
28174 |
|
- в асоциирани предприятия |
2 |
2 |
|
- други |
3 |
3 |
|
Общо |
27465 |
28179 |
Дяловите участия на дружеството са разпределени както следва:
|
В дъщерни предприятия:
|
30.09.2011 BGN’000
|
31.12.2010 BGN’000
|
|
Оптела – Лазерни технологии АД |
13,294 |
13,294 |
|
Атлас Финанс ЕАД |
9,595 |
9,595 |
|
Атлас Юнион ЕООД |
5 |
5 |
|
Популярна каса 95 АД |
1,360 |
1,360 |
|
Иновационен фонд Д1 АД |
31 |
31 |
|
Орфей Клуб Уелнес АД |
3,025 |
3,739 |
|
Съединение АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД |
150 |
150 |
|
|
27,460 |
28,174 |
10. ДЪЛГОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ
|
|
30.09.2011 BGN’000
|
31.12.2010 BGN’000
|
|
|
|
|
|
Вземания по търговски заеми |
55 |
1 |
|
Общо |
55 |
1 |
11. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ
|
|
30.09.2011 BGN’000
|
31.12.2010 BGN’000
|
|
|
Вземания от свързани предприятия (Бележка 19) |
396 |
465 |
|
|
Вземания от клиенти и доставчици |
146 |
269 |
|
|
Вземания по търговски заеми |
28 |
- |
|
|
Данъци за възстановяване |
- |
- |
|
|
Съдебни и присъдени вземания |
7 |
7 |
|
|
Други краткосрочни вземания |
194 |
32 |
|
|
Общо |
771 |
773 |
|
Други краткосрочни вземания
|
|
30.09.2011 BGN’000
|
31.12.2010 BGN’000
|
|
Вземания от подотчетни лица |
142 |
32 |
|
Други вземания |
52 |
- |
|
Общо |
194 |
32 |
12. ФИНАНСОВИ АКТИВИ
|
Финансови активи, държани за търгуване: |
30.09.2011 BGN’000
|
31.12.2010 BGN’000
|
|
Балкан виндстар АД – София |
28 |
28 |
|
Ириа ООД |
20 |
20 |
|
Унимаш 99 ООД |
2 |
2 |
|
Юндола 92 ООД |
2 |
2 |
|
Иновационен център за функц.храни ООД |
2 |
2 |
|
Бронз ТМ АД - Д.Оряховица |
13 |
13 |
|
Технопак – ОТ АД |
27 |
27 |
|
Тетрахедрон |
2 |
2 |
|
ПОФ – Пловдив |
12 |
12 |
|
|
108 |
108 |
13. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА
|
|
30.09.2011 BGN’000
|
31.12.2010 BGN’000
|
|
Парични средства в брой |
35 |
33 |
|
Парични средства в безсрочни депозити |
2 |
- |
|
Общо: |
37 |
33 |
14. ОСНОВЕН КАПИТАЛ
Общият размер на основния капитал към 30.09.2011 год. е в размер на 24,000,064 лв. Разпределен е на 24,000,064 броя обикновени поименни акции с номинал 1 лв. всяка.
|
|
30.09.2011 BGN’000
|
31.12.2010 BGN’000
|
|
Основен капитал |
24,000 |
24,000 |
|
Общо |
24,000 |
24,000 |
15. РЕЗЕРВИ
|
|
30.09.2011 BGN’000
|
31.12.2010 BGN’000
|
|
Премии от емисии |
107 |
107 |
|
Общи резерви |
3,052 |
3,052 |
|
Резерв от преструктуриране |
565 |
565 |
|
Други резерви |
16 |
16 |
|
Общо |
3,740 |
3,740 |
16. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ
|
|
30.09.2011 BGN’000
|
31.12.2010 BGN’000
|
|
Неразпределена печалба/Непокрита загуба |
(571) |
1022 |
|
Загуба за текущия период |
(648) |
(1,593) |
|
Общо |
(1219) |
(571) |
17. ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
|
|
30.09.2011 BGN’000
|
31.12.2010 BGN’000
|
|
Задължения към свързани предприятия (Бележка 19) |
527 |
567 |
|
Задължения по получени търговски заеми |
59 |
11 |
|
Общо |
586 |
578 |
18. КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
|
|
30.09.2011 BGN’000
|
31.12.2010 BGN’000
|
|
Задължения към свързани лица (Бележка 19) |
1359 |
1396 |
|
Задължения към доставчици |
56 |
43 |
|
Задължения към персонала |
100 |
99 |
|
Задължения към осигурителни предприятия |
2 |
2 |
|
Данъчни задължения |
7 |
6 |
|
Други краткосрочни задължения |
264 |
265 |
|
Общо |
1788 |
1811 |
19. СВЪРЗАНИ ЛИЦА
С цел по-добро представяне на сделките в групата информацията в бележка 19 е оповестена на база свързани предприятия преди извършването на вътрешно преобразуване чрез вливане.
19.1. Вземания и задължения
Краткосрочни вземания от свързани лица – бележка 11
|
|
30.09.2011 BGN’000
|
31.12.2010 BGN’000
|
|
1.Предоставени заеми |
|
|
|
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ОПТЕЛА МЗ |
- |
28 |
|
|
- |
28 |
|
2.Други вземания свързани лица |
|
|
|
ЗММ Металик АД |
19 |
19 |
|
Други |
- |
22 |
|
|
19 |
41 |
|
3.Вземания със свързани лица по продажби |
|
|
|
Атлас Юнион ЕООД |
84 |
84 |
|
Атлас Финанс ЕАД |
3 |
- |
|
ЗММ Металик АД |
13 |
12 |
|
ИФ Д1 АД |
54 |
47 |
|
Корпорация Унимаш АД |
67 |
70 |
|
Оптела – ЛТ АД |
87 |
86 |
|
Популярна каса 95 АД |
6 |
6 |
|
Орфей Клуб Уелнес АД |
54 |
45 |
|
Унимаш Индъстрис АД |
9 |
9 |
|
Други |
- |
37 |
|
|
377 |
396 |
|
|
|
|
|
Общо |
396 |
465 |
Дългосрочни задължения към свързани предприятия – бележка 17
|
|
30.09.2011 BGN’000
|
31.12.2010 BGN’000
|
|
Корпорация Унимаш АД |
330 |
330 |
|
Съединение Асет Мениджмънт АД |
197 |
197 |
|
Други |
- |
40 |
|
Общо |
527 |
567 |
Краткосрочни задължения към свързани предприятия – бележка 18
|
|
30.09.2011 BGN’000
|
31.12.2010 BGN’000
|
|||
|
1.Задължения свързани лица по продажби и доставки |
|
|
|||
|
Корпорация Унимаш АД |
410 |
410 |
|||
|
Иновационен фонд Д1 АД |
255 |
255 |
|||
|
Оптела – ЛТ АД |
16 |
3 |
|||
|
Орфей Клуб Уелнес АД |
191 |
192 |
|||
|
Атлас Юнион ЕООД |
27 |
27 |
|||
|
Други |
|
48 |
|||
|
|
899 |
935 |
|||
|
2.Други задължения свързани лица |
|
|
|||
|
Оптела – ЛТ АД |
375 |
345 |
|||
|
Орфей Клуб Уелнес АД |
30 |
35 |
|||
|
Съединение Асет Мениджмънт АД |
47 |
33 |
|||
|
Иновационен фонд Д1 АД |
8 |
8 |
|||
|
Други |
- |
40 |
|||
|
|
460 |
461 |
|||
|
|
|
|
|||
|
Общо |
1359 |
1396 |
|||
19.2. Приходи и разходи от свързани лица
Разходи за външни услуги и материали
|
|
30.09.2011 BGN’000
|
31.12.2010 BGN’000
|
|
Атлас Юнион ЕООД |
- |
3 |
|
Атлас Финанс ЕАД |
10 |
- |
|
Общо: |
10 |
3 |
Приходи от продажби
|
|
31.12.2010 BGN’000
|
31.12.2010 BGN’000
|
|
Иновационен фонд Д1 АД |
14 |
28 |
|
Атлас Финанс ЕАД |
7 |
1 |
|
Оптела ЛТ АД |
13 |
36 |
|
Орфей Клуб Уелнес АД |
13 |
22 |
|
Общо: |
47 |
87 |
20. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА
Няма значими събития, настъпили между отчетната дата и датата на съставяне на този доклад, които да променят финансовите отчети към 30.09.2011 г.
21. ОДОБРЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
Финансовите отчети са одобрени от Ръководството на дружеството и са подписани от негово име от:
Дата: 28.10.2011
Град Пловдив
Асен Конарев Стефан Гълъбов
Изпълнителен директор Изпълнителен Директор
Съставител: /МДН Финанс Консулт ЕООД/
Ръководители: ........................... / Асен Конарев /
/Стефан Гълъбов/
